Gráficos forex de cabeça e ombros inversos

Como negociar o padrão de cabeça e ombros O padrão de gráfico de cabeça e ombros é um padrão popular e fácil de detectar - uma vez que um comerciante está ciente do que está procurando. O padrão aparece em todos os quadros de tempos e, portanto, pode ser usado de dia e swing traders, bem como investidores. Os níveis de entrada, os níveis de parada e as metas de preços tornam a formação fácil de implementar, pois o padrão de gráfico fornece níveis importantes e fáceis de ver. (Toda vez que um investidor fala sobre entrar em baixo ou escolher entradas e pontos de saída, eles estão prestando homenagem a esses homens. Confira The Pioneers Of Technical Analysis.) O que o modelo parece primeiro Primeiro, observe a formação da cabeça e Padrão de ombros e cabeça e ombros inversos. Visto no topo do mercado. Formação do padrão: ombro esquerdo: aumento de preços seguido de um pico de preço esquerdo, seguido de declínio. Cabeça: o aumento do preço novamente formando um pico mais alto. Ombro direito: um declínio ocorre mais uma vez, seguido por um aumento que forma o pico direito que é menor do que a cabeça. As formações raramente são perfeitas, o que significa que pode haver algum ruído entre os respectivos ombros e a cabeça. Figura 1: Cabeça e ombros do Diagrama Diário da SOLF (junho de 2010-dezembro de 2010) Fonte: Pense ou nadar - TD Ameritrade Visto em fundos do mercado. Formação do padrão: ombro esquerdo: o preço diminui e se move mais alto. Cabeça: outro Declínio ocorre em um nível mais baixo. Ombro direito: o preço move-se mais alto e move-se para trás mais baixo, mas não tão baixo quanto a cabeça. Novamente, as formações raramente são perfeitas. Pode haver algum ruído do mercado entre os respectivos ombros e cabeça. Figura 2: Gráfico Diário SPY - Cabeça e ombros inversos (abril de 2010 a setembro de 2010) Fonte: Pense ou Swim-TD Ameritrade Colocando o decote O primeiro passo é localizar o ombro esquerdo, cabeça e ombro direito no gráfico. No padrão padrão de cabeça e ombros (topo do mercado), conectamos o baixo após o ombro esquerdo com o baixo criado após a cabeça. Isso cria nosso decote - a linha amarela nos gráficos. Bem, discuta a importância do decote na seção a seguir. Em um padrão reverso de cabeça e ombros, conectamos o alto após o ombro esquerdo com o alto formado após a cabeça, criando assim o decote para esse padrão. Como negociar o padrão É muito importante que os comerciantes esperem que o padrão seja completo. Não se deve assumir que um padrão se desenvolverá, ou que um padrão parcialmente desenvolvido se tornará completo no futuro. Padrões parciais ou quase completos devem ser observados, mas nenhum comércio deve ser feito até o padrão quebrar o decote. Na cabeça e nos ombros esperamos que a ação do preço se mova mais baixa do que o decote após o pico do ombro direito. Para a cabeça e o ombro inversos, esperamos o movimento do preço acima do decote após a formação do ombro direito. Um comércio pode ser iniciado à medida que o padrão se completa. Planeje o comércio de antemão, anotando as metas de entrada, paradas e lucros e observando quaisquer variáveis ​​que mudem sua meta de stop ou lucro. A entrada mais comum é quando ocorre uma quebra - o decote é quebrado e uma troca é realizada. Outro ponto de entrada requer mais paciência e vem com a possibilidade de que o movimento possa ser perdido todos juntos. Este método envolve a espera de um retrocesso para o decote depois que um breakout já ocorreu. Isso é mais conservador na medida em que podemos ver se o pullback pára e a direção original da fuga se resume, mas também significa que o comércio pode perder se o preço continuar se movendo na direção de fuga. Ambos os métodos são mostrados na Figura 3. Figura 3: Pontos de entrada possíveis do gráfico diário SPY (agosto de 2010 a outubro de 2010) Fonte: Think ou Swim-TD Ameritrade Colocando suas paradas No padrão superior do mercado tradicional, as paradas são colocadas logo acima O ombro direito (padrão de cobertura) após o decote ser penetrado. Alternativamente, a cabeça do padrão pode ser usada como uma parada, mas isso provavelmente é um risco muito maior e, assim, reduz a recompensa para arriscar a proporção do padrão. No padrão inverso, a parada é colocada logo abaixo do ombro direito. Mais uma vez, a parada pode ser colocada na cabeça do padrão, embora isto exporte o comerciante a um risco maior. Na Figura 3, a parada seria colocada em 104 (logo abaixo do ombro direito) uma vez que o comércio foi realizado. Definir seus objetivos de lucro O objetivo de lucro para o padrão é a diferença de preço entre a cabeça e o ponto baixo de qualquer ombro. Essa diferença é então subtraída do nível de desencadeamento do decote (no topo do mercado) para fornecer um alvo de preço à desvantagem. Para um fundo de mercado, a diferença é adicionada ao preço de descida do decote para fornecer um alvo de preço para o lado positivo. Como o SPY é um ETF fortemente negociado que representa o mercado mais amplo, o objetivo de lucro para o padrão inverso de cabeça e ombros na Figura 2 seria: 113,20 (este é o alto após o ombro esquerdo) 101,13 (este é o baixo da cabeça) 12,07 Isso A diferença é então adicionada ao preço de breakout (subtraído no caso de um padrão regular de cabeça e ombros). O preço de partida é de cerca de 113,25, dando-nos uma meta de lucro de 125,32 (113,25 12,07). Às vezes, os investidores têm que aguardar um longo tempo - até vários meses - entre detectar a fuga e alcançar o objetivo de lucro ideal. (O monitoramento de seus negócios em tempo real pode ajudá-lo a antecipar seus resultados. Verifique Anticipate Tendências para encontrar lucros.) Por que o Padrão de Cabeça e Ombro funciona Sem padrão é perfeito, nem funciona de cada vez. No entanto, existem várias razões pelas quais o padrão do gráfico funciona teoricamente (o topo do mercado será usado para esse raciocínio, mas se aplica a ambos): à medida que o preço cai do mercado alto (cabeça), os vendedores começaram a entrar no mercado e existe Compra menos agressiva. À medida que o decote é abordado, muitas pessoas que compraram na onda final mais alta ou compraram no rally no ombro direito agora estão erradas e enfrentam grandes perdas, é esse grande grupo que agora vai sair das posições dirigindo o preço para a meta de lucro. A parada acima do ombro direito é lógico porque a tendência mudou para baixo, o ombro direito é menor do que a cabeça - e, portanto, o ombro direito é improvável que seja quebrado até uma tendência de alta retomar. A meta de lucro pressupõe que aqueles que estão errados ou compraram a segurança em um momento precário serão forçados a sair de suas posições, criando assim uma inversão de magnitude semelhante ao padrão de cobertura que acabou de ocorrer. O decote é o ponto em que muitos comerciantes experimentam dor e serão forçados a sair de posições, empurrando assim o preço para o preço alvo. O volume também pode ser visto. Durante os padrões inversos de cabeça e ombro (fundos do mercado), idealmente, gostaríamos que o volume se expandisse à medida que ocorre uma quebra. Isso mostra aumento do interesse de compra que irá mover o preço para o alvo. O volume decrescente mostra falta de interesse no movimento ascendente e justifica algum ceticismo. As armadilhas do comércio Cabeça e ombros Como afirmado, o padrão não é perfeito. Aqui estão alguns problemas potenciais com a negociação de um padrão de cabeça e ombros: Você precisa encontrar padrões e observá-los, mas você não deve trocar essa estratégia até que ela seja completada. Então, poderia significar um longo período de espera. Não funcionará o tempo todo. Os níveis de parada serão atingidos às vezes. O objetivo de lucro nem sempre será alcançado, então os comerciantes podem desejar ajustar a maneira como as variáveis ​​do mercado afetarão sua saída da segurança. O padrão nem sempre é negociável. Por exemplo, se houver uma queda maciça em um dos ombros devido a um evento imprevisível, os alvos de preços calculados provavelmente não serão atingidos. Os padrões podem ser subjetivos. Um comerciante pode ver um ombro, onde outro não. Quando os padrões de negociação, defina o que constitui um padrão para você de antemão - dado as diretrizes gerais acima. Bottom Line Os padrões de cabeça e ombro ocorrem em quadros de todos os tempos, e podem ser vistos visualmente. Embora subjetivo, por vezes, o padrão completo fornece entradas, paradas e metas de lucro, facilitando a implementação de uma estratégia de negociação. O padrão é composto de um ombro esquerdo, cabeça, seguido por um ombro direito. O ponto de entrada mais comum é uma fuga do decote, com uma parada acima (topo do mercado) ou abaixo (parte inferior do mercado) no ombro direito. O objetivo de lucro é a diferença de alto e baixo com o padrão adicionado (bottom do mercado) ou subtraído (market top) do preço de breakout. O sistema não é perfeito, mas fornece um método de negociação dos mercados com base em movimentos de preços lógicos. (As oportunidades de tirar proveito abundam usando este padrão menos conhecido. Saiba como. Veja Introdução à Formação do Diamante Baixa.) Analisando Padrões Gráficos: Cabeça e Ombros 1313 Por Chad Langager e Casey Murphy. Analista sênior da ChartAdvisor 13 O padrão de cabeça e ombros é um dos padrões de gráficos mais populares e confiáveis ​​na análise técnica. E como se pode imaginar a partir do nome, o padrão parece uma cabeça com dois ombros.13 Cabeça e ombros é um padrão de reversão que, quando formado, os sinais de que a segurança provavelmente se moverá contra a tendência anterior. Existem duas versões do padrão de cabeça e ombros. O topo da cabeça e dos ombros é um sinal de que um preço de segurança está definido para cair, uma vez que o padrão é completo e geralmente é formado no pico de uma tendência ascendente. A segunda versão, o fundo da cabeça e dos ombros (também conhecido como cabeça e ombros inversos), indica que um preço de segurança está configurado para aumentar e geralmente se forma durante uma tendência descendente .13 Essas duas cabeças e ombros têm uma construção similar em Que existem quatro partes principais no padrão de cartaz de cabeça e ombro: dois ombros, uma cabeça e um decote. Os padrões são confirmados quando o decote está quebrado, após a formação do segundo ombro. 13 13 Figura 1: Padrão de cabeça e ombros 13 A cabeça e os ombros são conjuntos de picos e calhas. O decote é um nível de suporte ou resistência. O padrão de cabeça e ombros baseia-se na análise Pow-and-trough de Dow Theorys. Uma tendência ascendente, por exemplo, é vista como um período de sucessivos aumentos ascendentes e creches ascendentes. Uma tendência descendente, por outro lado, é um período de queda de picos e depressões. O padrão de cabeça e ombros ilustra um enfraquecimento de uma tendência em que há deterioração nos picos e depressões.13 Cabeça e ombros Top13 Novamente, os sinais principais e dos ombros indicam aos usuários que um preço de segurança provavelmente fará uma Movimento para baixo, especialmente depois de quebrar abaixo do decote do padrão. Devido a este padrão que se forma principalmente nos picos das tendências ascendentes, é considerado um padrão de reversão de tendência, à medida que a segurança se dirige após a conclusão dos padrões.13 Esse padrão tem quatro etapas principais para que ele se complete e sinalize a reversão . O primeiro passo é a formação do ombro esquerdo, que se forma quando a segurança atinge uma nova alta e retrai para uma nova baixa. O segundo passo é a formação da cabeça, que ocorre quando a segurança atinge uma maior altura, depois retrai para trás perto da baixa formada no ombro esquerdo. O terceiro passo é a formação do ombro direito, que é formado com uma altura que é menor do que a alta formada na cabeça, mas é novamente seguida por um retracement de volta ao baixo do ombro esquerdo. O padrão está completo uma vez que o preço cai abaixo do decote, que é uma linha de suporte formada ao nível dos mínimos alcançados em cada um dos três retentores mencionados acima.13 Cabeça e ombros inversos (fundo cabeça e ombros) 13 O inverso O padrão de cabeça e ombros é exatamente o oposto do topo da cabeça e dos ombros, pois indica que a segurança está configurada para fazer um movimento ascendente. Frequentemente chegando ao final de uma tendência de baixa. A cabeça inversa e os ombros são considerados um padrão de reversão, pois a segurança geralmente se dirige mais alto após a conclusão do padrão. 13 Figura 2: Padrão inverso de cabeça e ombros 13 Novamente, há quatro passos para esse padrão, começando com a formação do ombro esquerdo, que ocorre quando o preço cai para um novo baixo e se mata para um alto. A formação da cabeça, que é o segundo passo, ocorre quando o preço se move para uma baixa que está abaixo da baixa anterior, seguida de um retorno ao nível anterior. Este movimento de volta ao nível anterior cria o decote para este padrão de gráfico. O terceiro passo é a formação do ombro direito, que vê uma venda, mas a uma baixa que é maior do que a anterior, seguida de um retorno ao decote. O padrão está completo quando o preço se rompe acima do decote.13 A quebra do decote e o retorno potencial Move13 Como visto acima, o padrão de cabeça e ombros está completo quando o decote é quebrado, a tendência é então considerada inversa, E a segurança deve estar indo em uma nova direção. O ponto de ruptura é quando a maioria dos comerciantes que seguem o padrão entraria na segurança.13 No entanto, a segurança nem sempre apenas continuará na direção sugerida pelo padrão após a interrupção. Por esta razão, é importante estar ciente do que é conhecido como um movimento de retrocesso. Esta situação ocorre quando o preço atravessa o decote, estabelecendo um novo alto ou baixo (dependendo do padrão), seguido de um recuo de volta ao decote. 13 Figura 3: Ilustração de movimento de retrocesso 13 Este movimento de volta ao decote é considerado um teste do padrão e do suporte ou resistência recém-invertido. Lembre-se de que quando uma tendência muda (ou um padrão de reversão é confirmado), o que já era suporte agora se tornou resistência e vice-versa. No caso de um padrão inverso de cabeça e ombros (como mostrado no gráfico acima), o decote representou um nível de resistência para a segurança antes que ele aparecesse. Após a segurança se deslocar acima do decote para confirmar o padrão, o decote restritivo torna-se o suporte para qualquer movimento de volta.13 13 Embora possa ser alarmante ver um movimento de segurança na direção oposta da tendência sugerida pelo padrão, não é tudo Que ruim. A razão de ser que o teste bem-sucedido deste novo nível de suporte ou resistência ajuda a fortalecer o padrão e a nova direção sugerida. Portanto, é importante aguardar o padrão para testar e não vender com muita rapidez - antes que o padrão faça seus movimentos maiores.13 Volume 13 Na análise técnica e na análise do padrão de gráfico, o volume desempenha um papel importante, pois é usado como um secundário indicador. O volume indica movimento de atividade e dinheiro. Quando o volume é alto, há muita atividade e dinheiro mudando de mãos - tornando-o um indicador importante a seguir.13 13 Para o padrão de cabeça e ombros, o volume é usado principalmente no ponto de fuga para ajudar a confirmar o padrão. Neste ponto, é importante que o breakout ocorra em um movimento de grande volume. Para um topo de cabeça e ombros, quando o preço corta abaixo do decote (em direção descendente), é melhor quando isso ocorre durante um grande aumento de volume, o que indica vendas pesadas. Isso indica fortemente que a oferta e a demanda subjacentes no mercado estão se movendo na mesma direção, o padrão do gráfico é previsível.13 O volume também pode ser usado como um indicador secundário durante a formação do padrão, bem antes do breakout, para ganhar uma idéia Da força dos padrões.13 Para um topo de cabeça e ombros, o ombro esquerdo deve mostrar um volume pesado quando atinge seu novo pico. O baixo volume deve levar o ombro esquerdo até o decote. A corrida para o pico da cabeça deve estar em um volume mais leve em comparação com o pico formado no ombro esquerdo.13 13 Isso deve ser um aviso, pois o volume deve se mover com as tendências - não contra eles. O pico formado no ombro direito deve ser visto com um volume ainda mais leve do que na cabeça ou no ombro esquerdo. E novamente, o volume deve ser alto quando o decote está quebrado, o que é, de longe, a área mais importante a observar em termos de volume. Se o volume for mais leve na quebra do decote, as chances de o preço voltar para o decote após a quebra são maiores do que se a ruptura do decote fosse acompanhada por grande volume.13 13 Essa interação do movimento de volume e preço na formação do sinal de reversão é Não definido em pedra. No entanto, é a tendência geral no padrão de gráfico.13 13 Inclinação do decote13 Outro fator-chave no padrão de cabeça e ombros é a formação do decote. O motivo é que o decote atua como suporte ou resistência durante a formação do padrão, além de ser o ponto de entrada no qual o padrão se confirma.13 Na maioria dos exemplos acima, o decote é plano, mas isso não precisa ser o Caso para o padrão fornecer um comércio potencial. Na maioria dos casos, o decote ficará inclinado para cima ou para baixo. Em geral, um topo tecnicamente forte de cabeça e ombros deve ter um decote plano ou ligeiramente ascendente. Para um fundo de cabeça e ombros, deve ser plano ou ligeiramente para baixo, semelhante ao mostrado acima na figura 3.13. Objetivo do preço13 Um fator importante, mas muitas vezes esquecido, na análise técnica e padrões de gráfico é o cálculo dos objetivos de preço. Esta é uma medida de onde o preço é considerado como dirigido, com base em um padrão confirmado.13 Enquanto a direção dos preços já é conhecida, com base no sinal, o que precisa ser calculado é o movimento do preço projetado. Isso é feito para que os alvos possam ser definidos, paradas de proteção podem ser instituídas e o valor de um comércio pode ser avaliado. 13 13 Isso é medido com base na altura do padrão de gráfico, que é essencialmente a distância de preço entre o pico da cabeça e o decote. Por exemplo, digamos que, no topo da cabeça e dos ombros, o pico da cabeça é formado a 50 e o decote foi estabelecido em 40 - uma diferença de 10.13 O objetivo do preço é calculado subtraindo o preço ao qual o padrão quebra O decote (40) pela diferença entre a cabeça e o decote (10). Com base nesse exemplo, o objetivo do preço é 30 (40-10) .13 Este objetivo de preço não é um absoluto e é usado como orientação para a atratividade de um comércio. Quanto maior a diferença entre o objetivo e o preço no decote, mais vale o comércio, já que produzirá maiores retornos. 13